За 3 місяці 2025 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 34 966 406 грн доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 99,7 % виконання до уточненого плану на звітний період 35 084 300 грн та 19,0 % виконання до плану на рік 184 285 132 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 700 080 грн, або на 8,4 %.
Основним дохідним джерелом бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 51,3 %.
Протягом звітного періоду надійшло 17 924 448 грн податку та збору на доходи фізичних осіб при плані на 3 місяці 18 749 911 грн, що становить 95,6 % виконання до плану звітного періоду та 15,7 % виконання до плану на рік 114 276 471 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 377 406 грн, або на 2,2 %.
— податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) надійшло 14 273 329 грн при плані на 3 місяці 14 950 782 грн, що становить 95,5 % виконання до плану звітного періоду та 18,3 % виконання до плану на рік 77 846 677 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 029 727 грн, або на 16,6 %.
— податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) надійшло 2 939 638 грн при плані на 3 місяці 3 093 510 грн, що становить 95,0 % виконання до плану звітного періоду та 10,2 % виконання до плану на рік 28 757 366 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 41 846 грн, або на 1,4 %.
— податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) надійшло 42 460 грн при плані на 3 місяці 89 645 грн, що становить 47,4 % виконання до плану звітного періоду та 9,0 % виконання до плану на рік 472 428 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 49 791 грн, або на 54,0 %.
— податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) надійшло 669 020 грн при плані на 3 місяці 615 974 грн, що становить 108,6 % виконання до плану звітного періоду та 9,3 % виконання до плану на рік 7 200 000 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 644 375 грн, або на 71,1 %.
При плані на 3 місяці 147 396 грн надійшло 158 338 грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200), що становить 107,4 % виконання до плану звітного періоду та 104,8 % виконання до плану на рік 151 096 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 21 114 грн, або на 11,8 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000) надійшло 58 107 грн, що становить 133,6 % виконання до плану на 3 місяці 43 487 грн та 19,3 % виконання до плану на рік 301 198 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 9 068 грн, або на 13,5 %.
— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) надійшло 47 080 грн, що становить 148,2 % виконання до плану на 3 місяці 31 767 грн та 19,8 % виконання до плану на рік 238 248 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 2 947 грн, або на 5,9 %.
— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) надійшло 11 027 грн при плані звітного періоду 11 720 грн, що становить 94,1 % виконання до плану на 3 місяці та 17,5 % виконання до плану на рік 62 950 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 6 121 грн, або на 35,7 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) надійшло 13 617 грн, що становить 189,9 % виконання до плану звітного періоду 7 172 грн та 32,6 % виконання до плану на рік 41 752 грн. о відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6 984 грн, або на 105,3 %.
Протягом звітного періоду надійшло 1 022 530 грн пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального (код 14021900) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (код 14031900)) при уточненому плані звітного періоду 854 892 грн, що становить 119,6 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 28,1 % виконання до плану на рік 3 644 113 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 545 710 грн, або на 114,4 %.
— пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) (код 14021900) при уточненому плані звітного періоду 125 382 грн надійшло 183 089 грн, що становить 146,0 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 38,9 % виконання до плану на рік 470 975 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 111 706 грн, або на 156,5 %.
— пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) (код 14031900) при плані звітного періоду з урахуванням змін 729 510 грн надійшло 839 441 грн, що становить 115,1 % виконання до уточненого плану до плану на 3 місяці та 26,5 % виконання до плану на рік 3 173 138 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 434 004 грн, або на 107,0 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 563 155 грн надійшло 659 429 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000), що становить 117,1 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 21,8 % виконання до плану на рік 3 024 707 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 250 235 грн, або на 61,2 %.
— акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) надійшло 409 269 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 281 282 грн, що становить 145,5 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 24,2 % виконання до плану на рік 1 688 175 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 216 568 грн, або на 112,4 %.
— акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код 14040200) надійшло 250 161 грн при плані звітного періоду 281 873 грн, що становить 88,7 % виконання до плану на 3 місяці та 18,7 % виконання до плану на рік 1 336 532 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 33 667 грн, або на 15,6 %.
При уточненому плані звітного періоду 6 879 543 грн надійшло 7 750 325 грн податку на майно (код 18010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 22,2 %, що становить 112,7 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 24,9 % виконання до плану на рік 31 169 003 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 564 892 грн, або на 25,3 %.
— податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 1 238 873 грн при уточненому плані звітного періоду 1 051 107 грн, що становить 117,9 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 31,1 % виконання до плану на рік 3 986 158 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 566 806 грн, або на 84,3 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (код 18010200) надійшло 263 861 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 202 547 грн, що становить 130,3 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 50,4 % виконання до плану на рік 523 384 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 136 824 грн, або на 107,7 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) надійшло 565 489 грн при уточненому плані звітного періоду 304 571 грн, що становить 185,7 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 45,9 % виконання до плану на рік 1 233 338 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 476 204 грн, або на 533,4 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) надійшло 409 523 грн при плані звітного періоду 543 989 грн, що становить 75,3 % виконання до плану на 3 місяці та 18,4 % виконання до плану на рік 2 229 436 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 46 222 грн, або на 10,1 %.
— плати за землю (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 6 511 452 грн при плані звітного періоду 5 828 436 грн, що становить 111,7 % виконання до плану на 3 місяці та 24,0 % виконання до плану на рік 27 132 845 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 998 085 грн, або на 18,1 %.
земельного податку з юридичних осіб (код 18010500) надійшло 150 179 грн при плані звітного періоду 183 724 грн, що становить 81,7 % виконання до плану на 3 місяці та 30,5 % виконання до плану на рік 491 930 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 33 541 грн, або на 18,3 %.
орендної плати з юридичних осіб (код 18010600) надійшло 5 589 753 грн при плані звітного періоду в сумі 4 822 777 грн, що становить 115,9 % виконання до плану на 3 місяці та 28,0 % виконання до плану на рік в сумі 19 997 728 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 991 505 грн, або на 21,6 %.
земельного податку з фізичних осіб (код 18010700) надійшло 232 602 грн при плані звітного періоду 257 353 грн, що становить 90,4 % виконання до плану на 3 місяці та 7,3 % виконання до плану на рік 3 185 252 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 50 741 грн, або на 17,9 %.
орендної плати з фізичних осіб (код 18010900) надійшло 538 918 грн при плані звітного періоду 564 582 грн, що становить 95,5 % виконання до плану на 3 місяці та 15,6 % виконання до плану на рік 3 457 935 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 90 862 грн, або на 20,3 %.
Протягом звітного періоду надійшло 6 864 923 грн єдиного податку (код 18050000) (19,6 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при плані на 3 місяці 7 317 551 грн, що становить 93,8 % виконання до плану звітного періоду та 23,2 % виконання до плану на рік 29 595 753 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 86 902 грн, або на 1,3 %.
— єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) надійшло 267 410 грн, що становить 68,3 % виконання до плану на 3 місяці 391 378 грн та 15,7 % виконання до плану на рік 1 702 687 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 93 969 грн, або на 26,0 %.
— єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) надійшло 4 026 145 грн, що становить 99,3 % виконання до плану на 3 місяці 4 053 160 грн та 22,3 % виконання до плану на рік 18 034 632 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 279 128 грн, або на 7,4 %.
— єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) при плані звітного періоду 2 873 013 грн надійшло 2 571 368 грн, що становить 89,5 % виконання до плану на 3 місяці та 26,1 % виконання до плану на рік 9 858 434 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 272 061 грн, або на 9,6 %.
За 3 місяці надійшло 3 947 грн частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300), що становить 5,9 % виконання до плану звітного періоду 66 469 грн та 4,2 % виконання до плану на рік 94 791 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 103 811 грн, або на 96,3 %.
До бюджету громади за 3 місяці поточного року надійшло 84 299 грн інших надходжень (код 21080500).
Адміністративних штрафів та інших санкцій (код 21081100) надійшло 6 834 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 6 800 грн, що становить 100,5 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 69,8 % виконання до плану на рік 9 788 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 134 грн, або на 302,0 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) надійшло 42 600 грн, що становить 156,6 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік 27 200 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 29 000 грн, або на 213,2 %.
Протягом звітного періоду надійшло 3 780 грн плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) (код 21081700), що становить 84,0 % виконання до плану звітного періоду 4 500 грн та 19,1 % виконання до плану на рік 19 762 грн.
Плати за надання адміністративних послуг (код 22010000) надійшло 348 886 грн, що становить 85,0 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін 410 619 грн та 18,3 % виконання до плану на рік 1 906 046 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 39 437 грн, або на 12,7 %.
— адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (код 22010300) надійшло 20 120 грн, що становить 201,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 9 999 грн та 52,7 % виконання до плану на рік 38 190 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 14 630 грн, або на 266,5 %.
— плати за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 110 400 грн, що становить 71,9 % виконання до плану на 3 місяці 153 569 грн та 14,2 % виконання до плану на рік 779 763 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 53 493 грн, або на 94,0 %.
— адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) надійшло 218 366 грн при плані звітного періоду 247 051 грн, що становить 88,4 % виконання до плану на 3 місяці та 20,1 % виконання до плану на рік 1 088 093 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 28 686 грн, або на 11,6 %.
При плані звітного періоду 587 грн та плані на рік 3 325 грн надійшло -6 882 грн державного мита (код 22090000). До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 713 грн.
— державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (код 22090100) надійшло -7 103 грн при плані на 3 місяці 264 грн та плані на рік 1 328 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 362 грн.
— державного мита, не віднесеного до інших категорій (код 22090200) надійшло 221 грн, що становить 68,4 % виконання до плану на 3 місяці 323 грн та 11,1 % виконання до плану на рік 1 997 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 351 грн, або на 61,3 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 31 225 грн при уточненому плані звітного періоду 5 018 грн, що становить 622,3 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 186,2 % виконання до плану на рік 16 772 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 25 591 грн, або на 454,3 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 20 562 231 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін та 33,6 % виконання до уточненого плану на рік 61 187 788 грн, в тому числі:
— дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація (код 41020100)) надійшло 1 450 800 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 25,0 % виконання до плану на рік 5 802 900 грн;
— субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 18 406 600 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 34,4 % виконання до уточненого плану на рік 53 443 700 грн, а саме:
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) надійшло 16 476 600 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 34,3 % виконання до плану на рік 48 008 600 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41035400) надійшло 78 400 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 37,3 % виконання до уточненого плану на рік 210 200 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (код 41036300) надійшло 1 851 600 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 50,0 % виконання до уточненого плану на рік 3 703 300 грн;
— субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 704 831 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 36,3 % виконання до уточненого плану на рік 1 941 188 грн, а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно — ресурсних центрів) надійшло 361 530 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 34,3 % виконання до плану на рік 1 053 410 грн,
інших субвенцій з місцевого бюджету (код 41053900) надійшло 275 581 грн (для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 135 253 грн, для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» – 140 328 грн (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 88 955 грн, з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 26 473 грн, з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 24 900 грн), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 39,2 % виконання до плану на рік 703 490 грн.
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41059300) надійшло 67 720 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 36,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 184 288 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 3 місяці 2025 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 99,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 55 646 531 грн, надійшло 55 528 637 грн) та на 22,6 % виконання до уточненого плану на рік 245 472 920 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін 13 261 034 грн надійшло 1 871 972 грн надходжень, що становить 14,1 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 14,0 % виконання до уточненого плану на рік 13 335 184 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 236 463 грн, або на 11,2 %.
За 3 місяці надійшло 48 510 грн екологічного податку (код 19010000), що становить 65,1 % виконання до плану на 3 місяці 74 500 грн та 37,5 % виконання до плану на рік 129 470 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 26 564 грн, або на 35,4 %.
— екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) надійшло 44 232 грн, що становить 60,6 % виконання до плану на 3 місяці 73 000 грн та 39,4 % виконання до плану на рік 112 340 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 29 417 грн, або на 39,9 %.
— надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) надійшло 4 277 грн, що становить 285,2 % виконання до плану на 3 місяці 1 500 грн та 25,0 % виконання до плану на рік 17 130 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 852 грн, або на 200,2 %.
При плані на рік 19 180 грн. протягом звітного періоду надійшло -3 336 грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (код 24062100). До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 4 499 грн.
Власних надходжень бюджетних установ (код 25010000) надійшло 1 741 250 грн, що становить 13,2 % виконання до уточненого плану на рік 13 186 534 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 246 996 грн, або на 12,4 %.
— по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000) при плані на рік 10 825 775 грн надійшло 630 434 грн, що становить 5,8 % виконання до річного плану. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 149 460 грн, або на 19,2 %.
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) при плані на рік 10 737 135 грн надійшло 613 482 грн (5,7 % виконання до річного плану). До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 80 964 грн, або на 11,7 %.
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (код 25010300) при плані на рік 88 640 грн надійшло 15 452 грн (17,4 % виконання до річного плану). До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 69 306 грн, або на 81,8 %.
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надійшло 1500 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 810 грн, або на 117,4 %.
— по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) при плані на рік з урахуванням змін 2 360 759 грн надійшло 1 110 815 грн, що становить 47,1 % виконання до уточненого річного плану. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 97 536 грн, або на 8,1 %.
благодійних внесків, грантів та дарунків (код 25020100) при плані на рік з урахуванням змін 501 271 грн надійшло 516 125 грн, що становить 103,0 % виконання до уточненого плану на рік. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 196 072 грн, або на 61,3 %.
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200) надійшло 594 690 грн при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 1 859 488 грн, що становить 32,0 % виконання до уточненого річного плану. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 293 608 грн, або на 33,1 %.
Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (код 33010100) надійшло 85 549 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 41 596 грн, або на 94,6 %.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 3 місяці поточного року спрямовано 58 946 998 грн., що становить 23,8 % виконання уточненого плану на рік (248 196 455 грн.) та 71,6 % виконання плану на звітний період (82 322 642 грн.). В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 10 392 759 грн., або на 21,4 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 8 603 929 грн., при уточненому призначенні на звітний період 12 155 467 грн., що становить 70,8 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 7 379 297 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 667 406 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно — аналітичне та матеріально — технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 6 859 650 грн., при планових показниках на звітний період 9 564 313 грн., що становить 71,7 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 519 300 грн., або 8,2 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 1 644 487 грн., при планових показниках на звітний період 2 383 731 грн., що становить 69,0 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 499 680 грн., або на 43,6 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 99 792 грн., при уточненому призначенні на звітний період 207 423 грн., що становить 48,1 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 14 594 грн., або на 17,1 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 35 103 484 грн., при уточненому призначенні на звітний період 46 454 050 грн., що становить 75,6 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 29 897 929 грн.,
на продукти харчування – 802 317 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 2 714 796 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 793 807 грн., або на 24,0 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 35 закладів освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 7 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно — ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 4 776 429 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 9 284 253 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 16 237 415 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” — 1 032 890 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” — 690 544 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” — 867 319 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно — ресурсних центрів” — 356 968 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 100 грн., за рахунок освітньої субвенції – 354 868 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” — 64 729 грн.;
КТПКВКМБ 1600 „ Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 1 792 938 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 2 885 699 грн., при уточненому призначенні 4 548 176 грн., що становить 63,4 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 39 559 грн., або на 1,4 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 1 452 049 грн. по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 2 732 550 грн., що становить 53,1 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 1 419 650 грн. по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 1 794 626 грн., що становить 79,1 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 14 000 грн. на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2025-2028 роки” що становить 66,7 % виконання до уточненого призначення (21 000 грн.).
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 4 327 971 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 5 446 748 грн., що становить 79,5 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 642 130 грн.;
на продукти харчування – 24 637 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 28 068 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 1 473 384 грн., або на 51,6 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” — 1 785 грн., на виконання „Програма відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 19 556 грн., на виконання „Програма соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 2 714 208 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік” та „Програми «Соціальне таксі» на 2025 рік”.
Надання соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Томашпільської селищної ради
Назва послуги Всього надано послуг
Кількість
послуг охопленоосіб з них: Примітка
дорослих дітей
1 Догляд вдома 203 203 203
2 Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 1 2 2
3 Надання притулку 1 3 1 2
4 Екстрене (кризове) втручання 1 3 1 2
5
Консультування довгострокове 10 25 12 13
разове 200 234 185 49
статус 13 38 19 19
Всього 210 259 197 62
6 Інформування 200 234 185 49
7 Соціальний супровід сімей в СЖО 13 59 21 38
8 Соціальний супровід сімей (опіка) 6 17 9 8
9 Супровід під час інклюзивного навчання 1 3 2 1
1 Догляд стаціонарний 35 35 35 на платній основі 18 осіб;
з інших громад – 6 осіб;
за рахунок 75% пенсійних відрахувань -23 особи, диференційована оплата — 1 особа
11 Соціальна адаптація 5 53 53
12 Соціальна профілактика 15 153 121 32
13 Інші заходи 6 55 55
Всього групових заходів 26 261 229 32
13 Транспортні послуги 206 64 48 16
14
Інші Банк одягу 338 1 134 802 332 Видано одягу
1 т. 698 кг.
Гуманітарний штаб 52 118 88 30
Пункт прокату 77 77 76 1
Всього : 1370 2510 1918 592
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 109 095 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3193 „ Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” – 26 327 грн.;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 1 457 000 грн., з них:
84 000 грн. — відповідно до „Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Томашпільської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2025 рік”;
1 373 000 грн. — на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”, з них:
448 000 грн. — надання одноразової грошової допомоги на лікування,
50 000 грн. — надання одноразової грошової допомоги на поховання,
815 000 грн. — надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
30 000 грн. – надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
30 000 грн. – надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям.
На утримання галузі «Культура і мистецтво» з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 1 963 525 грн. до планових показників на звітний період поточного року 2 896 117 грн., що становить 67,8 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 696 212 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 149 077 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 482 072 грн., або на 32,5 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 — КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 — Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 775 115 грн.;
КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 1 100 820 грн.;
КТПКВКМБ 4082 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 87 590 грн.
На утримання галузі «Фiзична культура i спорт» з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 787 379 грн., що становить 55,1 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 430 240 грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 653 029 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 44 184 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 247 937 грн., або на 46,0 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 44 700 грн. відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” — 742 679 грн.
Загалом на соціально — культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за 3 місяці поточного року використано 45 068 058 грн., що становить 74,2 % до планових показників звітного періоду в сумі 60 775 331 грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 34 889 299 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 936 125 грн.
На „Житлово — комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 4 660 333 грн., що становить 79,5 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 5 859 069 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 446 313 грн., або на 10,6 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово — комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 3 813 846 грн., на виконання „Програма розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 130 584 грн., вуличне освітлення — 301 018 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП — 3 382 244 грн.).
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 632 200 грн., відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2025 році ”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 214 287 грн. відповідно до „ Програма розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 114 678 грн., що становить 31,4 % виконання до планових показників на звітний період 364 640 грн.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» — 20 000 грн.,
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» — 94 678 грн. — фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство».
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 500 000 грн., на виконання „Програми інвестування житлового будівництва в Томашпільській селищній територіальній громаді Вінницької області «Власний дім» на 2025-2028 роки” — інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування обласної програми «Власний дім»), що становить 100 % виконання до планових показників на звітний період 500 000 грн.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 59,55 %
2. Державне управління 14,60 %
3. Соціальний захист 7,34 %
4. Житлово-комунальне господарство 7,91 %
5. Охорона здоров’я 4,90 %
6. Культура і мистецтво 3,33 %
7. Фізична культура і спорт 1,34 %
8. Міжбюджетні трансферти 0,84 %
9. Економічна діяльність 0,19 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за три місяці поточного року:
— заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 71,71 %,
— оплата енергоносіїв (2270) – 6,62 %,
— використання товарів і послуг (2200) – 5,55 %,
— поточні трансферти (2600) – 13,22 %,
— соціальне забезпечення (2700) – 2,72 %.
— інші поточні видатки (2800) – 0,18 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за три місяці минулого року:
— заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 68,23 %,
— використання товарів і послуг (2200) – 6,85 %,
— оплата енергоносіїв (2270) – 7,65 %,
— поточні трансферти (2600) – 15,26 %,
— соціальне забезпечення (2700) – 1,92 %.
— інші поточні видатки (2800) – 0,09 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за три місяці поточного року спрямовано 2 757 650 грн., що становить 15,4 % виконання до планових показників на рік (17 852 844 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 320 992 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 476 075 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” – 6 518 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 91 470 грн.;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” — 979 168 грн.;
КТПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 759 950 грн.;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” –59 488 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” – 63 950 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 40 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 845 000 грн., що становить 32,9 % виконання до планових показників 2 570 000 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
«
